安陽北郭國家糧食儲備庫建設項目資金績效評價總覽表
| 一、項目預算資金安排和使用情況 |
| 項目名稱：安陽北郭國家糧食儲備庫 |
| 項目資產登記管理單位：安陽益糧糧食儲備有限責任公司 |
| 2022年度預算資金安排 |
|
| 其中： |
當年發行專項債券2200萬元 |
上年結轉債券資金2170萬元 |
| 當年實際支出： |
3872.49 萬元（預算執行率88.62%） |
| 二、項目績效目標 |
（一）績效目標：1：按照可研報告及批復完成建設內容。 2：存續期內實現年度收支平衡和總體平衡。
（二）主要指標：產出指標和效益指標 |
| 三、實施成效 |
| 2022年5月，北郭糧庫項目竣工，隨后安陽益糧公司和洹濱油脂公司實施搬遷，當年6月份實現新倉裝新糧。 |
| 四、主要問題及有關建議 |
（一）主要問題：原定4家企業搬遷，現在只有2家企業實施搬遷，另外，糧食市場不穩定，還款壓力大。
（二）有關建議 1、積極推動兩家擬搬遷企業土地變現工作,變現資金用于安置職工和償還債券本息。2、努力抓好績效目標管理工作。3、加強檔案管理工作。 |
| 五、評分得分和等級 |
| 一級指標 |
分值 |
得分 |
得分率 |
| 成本 |
30 |
28 |
93% |
| 產出 |
40 |
34.5 |
86.25% |
| 效益 |
20 |
19.3 |
96.5% |
| 滿意度 |
10 |
10 |
100% |
| 合計 |
100 |
91.8 |
91.8% |
| 績效評價得分：91.8 評價結果等級：優 |
一、基本情況
（一）項目立項背景及目的、項目主要內容
根據《糧食物流業“十三五”發展規劃》，十三五期間著力打造“兩橫、六縱”重點線路，其中“兩橫”線路即沿長江線路、沿隴海線路和“六縱”中的沿京廣線路、沿京昆線路涉及到河南省的鄭州、安陽、漯河、焦作、新鄉、周口、駐馬店、南陽、信陽9個地市，其中安陽為沿京廣線路的二級節點。《規劃》要求二級節點的糧食流出通道，年中轉量30萬噸以上，銜接兩種及以上交通運輸方式，宜與當地儲備倉容10萬噸以上的糧食企業結合。本項目規劃建設糧倉倉容10萬噸，可以滿足安陽市二級糧食流出通道節點的要求。在此背景下，提出了本項目的立項申請。該項目依據的政策及規劃文件如下:
1、國家有關行業的投資估算辦法的具體規定；
2、建筑構筑物造價按當地單位造價資料估算;
3、《河南省房屋建筑與裝飾工程預算定額》(HA01-31-2016);
4、《河南省通用安裝工程預算定額》(HA02-31-2016);
5、《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2013);
6、安陽市建設工程造價信息;
7、工程前期咨詢費:按照國家計委計價格(1999)1283號文計取；
8、建設單位管理費:按照財政部財建(2016)504號計取:
9、勘察設計費按:《工程勘察設計收費標準》(2002年修訂)及發改價格(2011)534號文計取;
10、施工圖審查費:按設計費的5%計取。
本項目規劃占地141.147畝，建設糧食倉容10.00萬噸，食用油罐容量 3，980.00 噸和相關輔助和配套設施建設。建設倉容量1萬噸高大平房倉10座，合計10.00萬噸，包含輸送系統、通風系統、熏蒸系統和糧情監測系統等;油罐10個，其中有效罐容 500.00噸油罐4個,有效罐容 330.00 噸油罐6個,合計 3,980.00噸。輔助設施包含相關配套設施和輔助設施建設(1棟綜合辦公樓，1棟器械存放庫，1棟油脂小包裝車間等配套基礎設施）。
（二）項目資金情況資金投入和使用情況、項目實施情況
本項目計劃申請使用債券資金總額 13,000.00 萬元，其中：2020 年計劃使用 2,602.00 萬元，2021 年計劃使用 8,100.00 萬元，2022 年計劃使用 2,298.00 萬元。
本項目實際到位債券資金總額12,902.00萬元，其中：2020年2,602.00萬元，2021年8,100.00萬元，2022年2,200.00萬元。已支付項目建設費用12404.49萬元，項目正在進行決算，余款497.51萬元轉入北郭糧庫項目辦賬戶上，用于支付項目建設尾款。
本項目 2020 年從 2018 年河南省政府專項債券二十三期—安陽市本級土地儲備項目中調整 2,602.00 萬元用于本項目建設.河南省 2018年二十三期安陽市本級土地儲備專項債券期限 5 年，利率 3.90%，于每年 9 月 25 日付息一次，2023 年 9 月 25 日到期一次還本并支付最后一次利息。
本項目 2021 年 9 月已使用“2021 年河南省專項債券四十六期（城鄉發展專項債）”債券資金 6100 萬元，票面利率 3.52%，期限 15年，每半年付息一次，到期還本；2021 年 11 月已使用“2021 年河南省專項債券六十二期（城鄉發展專項債）”債券資金 2000 萬元，票面利率 3.52%，期限 15 年，每半年付息一次，到期還本。
本項目2022年1月已使用河南省專項債券（1—9期）資金2200萬元，票面利率3.28%，期限15年，每半年付息一次，第六年開始還本。
配套資金6256.94萬元由企業土地置換和拆遷補償等籌集。
（三）項目組織管理
本項目債券申請單位為安陽益糧糧食儲備有限責任公司，主管部門為安陽市糧食和物資儲備局。根據項目實際建設及運營計劃，項目資產登記單位、建設單位和運營單位均為安陽益糧糧食儲備有公司。
關于項目債券資金使用，由安陽益糧糧食儲備有限責任公司按照建設進度，向當地財政局申請，經審核后撥付。
關于項目收益收繳，由安陽益糧糧食儲備有限責任公司負責將項目產生的收益歸集，并按當地財政局的要求上繳。
關于債券本息償付，由安陽益糧糧食儲備有限責任公司根據運營情況及時向當地財政局上繳項目運營收益，由安陽益糧糧食儲備有限責任公司負責組織準備需要到期支付的債券本息，并逐級向上級財政繳納本期應當承擔的還本付息資金。
（四）項目績效目標
目標 1：建設糧食倉容 10萬噸，食用油罐容量3980噸和相關輔助和配套設施建設。
目標 2：按計劃完工。
目標 3：存續期內實現年度收支平衡和總體平衡。
目標 4：建設能夠為糧食的購銷、儲存和流通提供有力保障，確保地方糧食供給和安全。
二、績效評價結論（附相關評分表）
運用指標體系及評分標準，通過數據采集等形式對項目組織管理的規范性、時效性、債券資金使用效益、運行效率， 以及項目實施效果進行全面綜合評價。根據評價指標體系和評分標準對每個指標分別評分，根據權重匯總后得出最終分數為 91.8 分，依據《河南省政府專項債券項目資金績效管理辦法》（豫財債[2022]13號）中對于績效評價等級標準的規定，該項目績效評價等級為“優”。
附：績效評價得分情況表
| 一級指標 |
成本 |
產出 |
效益 |
滿意度 |
合計 |
| 分值 |
30 |
40 |
20 |
10 |
100 |
| 得分 |
28 |
34.5 |
19.3 |
10 |
91.8 |
（一）成本情況
成本指標包含一個二級指標，一個三級指標，成本指標分值30分。得分為28分，得分率93%，指標詳細說明如下：
總投資計劃19257.18萬元，當前實際投資16841.89萬元。
（二）產出情況
產出指標包含三個二級指標，二級指標包括數量指標、質量指標、時效指標；八個三級指標。產出指標分值40分。得分為34.5分，得分率 86.25%，指標詳細說明如下：
（1）、數量指標有三個下級指標，數量指標分值15分（其中每個三級指標分值為5分），數量得分為14.5分。數量指標一：總建筑面積≥30658.8平方，項目實際總建筑面積32212.26平方，得分5分；數量指標二：油罐10個，實際油罐10 個，得分5分；數量指標三：糧食平房倉≥20650.1平方，項目實際糧食平房倉20646.7平方，得分4.5分。
（2）、質量指標有二個下級指標，質量指標分值10分（其中每個三級指標分值為5分），數量指標得分為10分。質量指標一：工程竣工驗收合格率100%，工程實際竣工驗收合格率100%,得分5分；質量指標二：工程竣工配套基礎設施正常使用率100%，工程實際竣工配套基礎設施正常使用率100%,得分5分 。
（3）、時效指標有三個下級指標，時效指標分值15分（其中每個三級指標分值為5分），時效指標得分為10分。時效指標一：項目按時開工建設，計劃開工時間2019年7月，時間開工時間2020年6月，得分0分 ；時效指標二：項目建設按期完成，項目工期2年，時間工期2年，得分5分；時效指標三：項目資金按計劃支出，項目嚴格按照資金計劃進行支付，得分5分。
（三）效益情況
效益指標有四個二級指標，二級指標有經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標，十二個三級指標。
（1）、效益指標分值20分，其中、社會效益指標6分、生態效益指標5分、可持續影響指標3分。效益指標得分19.3分，得分率96.5%。
（2）、經濟效益指標有三個三級指標，經濟效益指標分值5分，得分4.3分。其中：經濟效益指標一：收支總體平衡，分值2分，2022年5月竣工投產，2022年運營收益-297.99萬元，得分1.5分。經濟效益指標二：運營總收益大于3000萬元，分值2分，2022年收入2704萬元，得分1.8分。經濟效益指標三：設施配置實際使用率100%，分值1分，實際，使用率100%，得分1分。
（3）、社會效益指標有三個三級指標，分值5分，得分5分。其中：社會效益指標一：優化配置糧食資源，分值2分，實際糧食資源配置得到了優化，得分2分。社會效益指標二：調節糧食供求，分值2分，項目投入使用后，糧食供求得到有效調節，得分2分。社會效益指標三：促進糧食流通，分值1分，項目投入使用后，促進了糧食流通，得分1分。
（4）、生態效益指標有五個三級指標，每個指標1分，分值5分，三級指標分別是揚塵、運輸車輛排放的尾氣、施工噪音、固體廢物、污水，指標值均為有效處理。項目實施期間，揚塵、運輸車輛排放的尾氣、施工噪音、固體廢物、污水均得到了有效處理，得分5分。
（5）、可持續影響指標有一個三級指標，三級指標為運營年限，指標值超過20年，分值5分。項目實際運營年限在20年以上，得分5分。
（四）滿意度情況
滿意度指標有一個二級指標為服務對象滿意度，有一個三級指標為居民滿意度，滿意度指標分值10分，根據問卷調查，居民滿意度為 98%,得分10分，得分率100%。
三、主要成效及經驗
（一）項目實施成效
總體上看，項目實施以來，確保了安陽市糧油倉儲物流設施總量、布局及結構，滿足了安陽地區的糧食安全需要；建立和完善糧食儲備庫建設，對于應對國家供給側改革的新形勢，完善糧食市場體系，促進農業產業化和結構調整有著十分重要的意義，關系人民的切身利益，是一項重要的民生項目。
（二）相關經驗
在項目實施過程中應高度重視績效目標，加強領導，精心組織 實施，做到目標明確、職責分明、責任到人，切實提高專項資金投入效益。嚴格按照檔案管理制度，按各部門形成的精準文件材料按標準規范收集、整理、歸檔后及時向檔案部門移交保管。
四、存在問題和原因分析
原定4家企業搬遷，現在只有2家企業實施搬遷，另外，糧食市場不穩定，還款壓力大。
五、其他需要說明的問題
針對績效評價過程中發現的問題和情況，找出產生的原因，形成溯源機制，進行認真梳理，逐一核實，認真整改，從根源上防止問題重復產生。
